Preguntas frecuentes


Las actualizaciones de los módulos(*) del Sistema RAFAM, se encuentran disponibles en http://www.rafam.ec.gba.gov.ar/actualizacion. Cada actualización consta de un archivo de extensión ZIP y de un documento en formato PDF, donde se detallan los cambios que incluye la actualización. 1) Descargar ambos archivos de la Web, 2) Leer detenidamente el documento en PDF 3) Descomprimir el ZIP, se encontraran con un archivo ejecutable 4) Copiar el ejecutable en la raíz de la carpeta RafamVer del Servidor 5) Ejecutarlo mediante doble click. El proceso de instalación puede variar en su duración dependiendo del módulo a actualizar. Al finalizar la misma, se generará un archivo con extensión LOG incluyendo el resultado de la instalación. 6) Buscar archivo LOG en la carpeta de registro de instalación 7) Enviar el archivo a RAFAM.
Por ejemplo: Supongamos que instalamos la versión 6.5 de Contabilidad. Descargamos, leemos el pdf, y luego descomprimimos el archivo CTA_006_005.ZIP, del cual se obtiene el archivo CTA_006_005.EXE. Este último lo copiamos en la raíz de la carpeta RafamVer del Servidor y lo ejecutamos con doble click. El log de instalación lo podremos ver al finalizar la misma en la siguiente ruta RafamVer\CTA\CTA_006\CTA_006_005.log. Por último remitimos el archivo CTA_006_005.log al responsable del módulo de Contabilidad de RAFAM.

(*) En el caso del módulo de Administración de Ingresos Públicos, por sus características, requiere un procedimiento especial en cuanto a la entrega de la versión, pruebas de aceptación y pase a producción. Es por eso que solicitamos comunicarse con la Dirección de Sistemas de Información Económica y Financiera Municipal para coordinar en forma conjunta la estrategia a seguir.
Una versión consta de nuevas funcionalidades y mejoras mientras que una release se libera principalmente para corregir errores de la versión.
Pasos para ejecutar un script: 1) Copiar el script en la carpeta RafamVer\EjecutarScript\Scripts del Servidor, 2) Renombrarlo como Script.sql 3) En la carpeta RafamVer\EjecutarScript\Setup, ejecutarlo mediante EjecutarScript.bat. La ejecución genera un archivo con extensión log 4) Enviar el archivo log a quien envió el script.
Aclaración: en caso de que ya exista un archivo de ejecución Script.sql, esté deberá ser renombrado y removido a una carpeta histórica
Para generar un backup para resguardo de los datos de RAFAM hay que dirigirse en el servidor a la carpeta RafamBackup, dentro de la misma hay una carpeta llamada Ejecutables y dentro de la misma hay un archivo de comando llamado BackupFull.BAT; le damos doble click y nos generará un archivo de extensión DMP en la raíz de la carpeta RafamBackup. Dicho archivo es el backup y cabe destacar que comprimido con una herramienta como winrar luego ocupará un tamańo de aproximadamente un 10 por ciento de lo que ocupaba originalmente.

Ante pedidos de backup de datos del software RAFAM se deben realizar los siguientes pasos para enviarlos:


Por única vez:
  1. Crear una cuenta Gmail
  2. Crear una carpeta en Google Drive con el nombre del Municipio con el único fin de utilizarla sólo para el intercambio del backup de datos RAFAM
    3. NOTA: Si el Municipio ya cuenta con una carpeta con el nombre del Municipio en Google Drive pero utilizada para otro destino, crear una carpeta llamada NombreDelMunicipio_BKP
  3. Compartir dicha carpeta con la cuenta rafambackups@gmail.com
  4. Dentro de la carpeta recién creada y compartida, dejar un archivo llamado InformaciónNombreMunicipio.txt con la siguiente información:
    1. Responsable Backups (Nombre y Apellido de la Persona a Cargo del envío de los backups)
    2. Contacto Responsable Backups (Correo de la Persona a Cargo del envío de los backups)
    3. Responsable RAFAM (Nombre y Apellido de la Persona a Cargo del soporte de RAFAM en el organismo)
    4. Contacto Responsable RAFAM (Correo de la Persona a Cargo del soporte de RAFAM en el organismo)
    5. Jefe Área de Cómputos (Nombre y Apellido del jefe/director del área de cómputos)
    6. Contacto Jefe Área de Cómputos (Correo del jefe/director del área de cómputos)
    7. Contacto Área de Cómputos (Teléfono y Correo central de la oficina de cómputos del organismo)
    8. Versión de ORACLE (8i-9i-10g-11g-12c y si es 32/64 bits)
    9. Sistema Operativo ORACLE (S.O. sobre el que está instalado el ORACLE)
    10. Sistema Operativo RAFAM (S.O. donde se contiene la aplicación RAFAM, generalmente coincide con el anterior)
    11. Versión Clientes ORACLE (8i-9i-10g-11g-12c y si es 32/64 bits) (pueden existir más de una)
  5. Dentro de la carpeta del Municipio crear una subcarpeta por cada ambiente RAFAM en uso respetando la nomenclatura PROD, TEST, BETA_TEST

Para enviar el backup:
  1. Exportar los datos de RAFAM (ver pregunta frecuente “Cómo se genera un Backup”). La exportación genera un único archivo DMP y un LOG
  2. Comprimir los archivos DMP y LOG creados en el proceso de backup preferentemente con WinRAR o compatible. (Se solicita comprimido porque así pasará a tener un peso aproximado del 10% del DMP)

  3. Renombrar el archivo comprimido con el siguiente formato:

    aaaammdd_versionoracle_ambiente.xxx

    Donde:

    aaaammdd: es la fecha de generación del archivo DMP en formato AAAAMMDD

    versionoracle: debe ser uno de los siguientes valores: 8i – 9i – 10g – 11g – 12c

    ambiente: debe ser uno de los siguientes valores: PROD, TEST, BETA_TEST

    xxx es la extensión del archivo que dependerá del compresor utilizado

  4. Subir el archivo comprimido y renombrado en la carpeta compartida de Google Drive dentro de la carpeta correspondiente al ambiente de los datos RAFAM que se están enviando.

Ante cualquier duda consultar a:

Pablo Britos (pbritos@ec.gba.gov.ar)

Esteban Alvarez Dávila (esteban.alvarez@ec.gba.gov.ar)

  1. Tomar el archivo backup de la base de datos de PRODUCCION generado diariamente en forma automática. (Servidor Principal de RAFAM, Carpeta RAFAMBACKUP, archivo con el nombre de la base de datos y número de día, 1-lunes, 2-martes, etc).
  2. Comprimir el archivo del paso 1 utilizando WinZip o WinRar. El archivo comprimido pasará a pesar aproximadamente el 10% de su tamaño.
  3. Copia este archivo desde el ambiente de PRODUCCION al ambiente de PRUEBAS.
    4. En ambiente de PRUEBAS, dejar el archivo en la carpeta: RAFAMVER\RESTAURAR\DMP
  4. En ambiente de PRUEBAS, renombrar el archivo a backup.dmp.
  5. En ambiente de PRUEBAS, restaurar la base de datos de RAFAM. Para eso, ejecutar: RAFAMVER\RESTAURAR\SETUP\RestaurarBKPMuni.bat.
  6. En ambiente de PRUEBAS, cuando el proceso de restauración de la base haya finalizado, chequear el archivo de LOG generado en la carpeta RAFAMVER\RESTAURAR\LOGS. El archivo LOG generado tiene un detalle de todas las actividades que se llevaron a cabo. La final del archivo, se debe encontrar una leyenda “La importación ha finalizado correctamente pero con advertencias”. Chequear las lineas del archivo.
  7. En caso de detectar alguna falla, contactarse con personal de RAFAM.
  8. En ambiente de PRUEBAS, acceder al sistema RAFAM una vez que la restauración de la base de datos fue exitosa
Se deberán modificar los parámetros FECHA_AMORT_INICIAL y FECHA_AMORT_FINAL en el módulo CAS. Los nuevos valores deberán respetar el formato existente (DD/MM dos dígitos para el día y dos dígitos para el mes), y la fecha a realizar la amortización debe quedar en el rango establecido.
Se deberá modificar el parámetro FECHA_TOPE_PRORROGA en el módulo CAS, actualizando la fecha hasta donde sea necesario trabajar en prórroga.
Para habilitar las recepciones del ejercicio anterior se deberá modificar en el módulo CAS el parámetro HAB_EJER_ANT_RECEP.
Ambos listados son diferentes. El listado de Bienes Inventariados por Cuenta Contable contiene todos los bienes del inventario, los totalmente amortizados y los que aún se continúan amortizando; en cambio el listado de Amortización por Cuenta Contable solo muestra los bienes amortizados en el ejercicio consultado. Por esta razón, los bienes totalmente amortizados, no se muestran el listado.
Una razón es porque el listado de Inventario no incluye los bienes dados de baja y el de Bienes Inventariados por Cuenta Contable por defecto se imprime incluyendo las Bajas. Existe la opción de imprimirlo sin bajas y de esa manera los totales deberían coincidir.
Se podrán ingresar mediante el Tipo de Alta Carga Inicial, esta opción nos permitirá ingresar en cada ítem el año de entrada del bien al Municipio. De esta manera, al amortizar, el proceso tendrá en cuenta los años transcurridos desde que entró dicho bien al inventario para calcular la amortización.
Se refleja como resultado acumulado; cuenta integrante del patrimonio neto.
La cuenta ahorro inversión (CAIF) nunca puede tener diferencias.
Primero, será necesario agregar la Actividad Impositiva, esto se realiza a través del módulo Contrataciones, ingresando a la opción: Configuración > Otras Tablas > Actualización de actividades impositivas. Luego, es necesario configurar esa nueva Actividad, esto se realiza en el módulo Contabilidad, ingresando a la opción Configuración > Parámetros impositivos, agregando alícuota, mínimos y porcentaje de retención.
Se deben deshabilitar del calendario contable los días siguientes a la fecha de cierre, de ese mes calendario.
Es posible hacer ajustes pero NO se debe, pues quedaría mal la registración de cierre y la apertura en el nuevo ejercicio.
a) Registros de Compromiso. Si el parámetro REG_COMP_EN_PRORROGA tiene como valor S. b) Registros de Devengado. c) Ordenes de Reintegro Presupuestarias y Extrapresupuestarias. d) Regularizaciones (Todas). e) Devengamiento de Recursos. f) Movimientos a la Cuenta Corriente Proveedores (Desafectaciones y Reconocimientos). g) Carga de Comprobantes. h) Minutas Contables.
a) Solicitudes de Gastos. b) Registros de Compromiso. Si el parámetro REG_COMP_EN_PRORROGA tiene como valor N. c) Ordenes de Pago Presupuestarias. d) Ordenes de Pago Extrapresupuestarias. e) Devoluciones de Recursos. f) Ordenes de cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores. g) Gastos Aprobados.
a) Ordenes de Pago Presupuestarias: CONFIRMAR aquellas que se encuentren en estado NORMAL. Las correspondientes a servicios de la deuda, deberían anularse o cancelarse. b) Ordenes de Pago Extrapresupuestarias: verificar que no quede alguna en estado NORMAL, o sea, deben cancelarlas en Tesorería o anularlas. c) Ordenes de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores: verificar que no quede alguna en estado NORMAL, o sea, deben cancelarlas en Tesorería o anularlas. d) Ordenes de Devolución: verificar que no quede alguna en estado NORMAL, o sea, deben cancelarlas en Tesorería o anularlas.
Se debe acceder al Menú Listados > Ejecución Presupuestaria > Exportación de Datos. El módulo de Contabilidad muestra una pantalla de filtros de exportación de datos donde sólo se debe verificar/modificar la fecha hasta. Esta fecha debe coincidir con la fecha de finalización expresamente indicada en la Solicitud de SIMCo. Al pulsar el botón aceptar, el módulo solicita indicación de la carpeta donde dejará los archivos creados. Pulsar doble click sobre la carpeta deseada y luego pulsar el botón Aceptar. El módulo avisará cuando los archivos se han generado. NOTA: Para mantener la consistencia de los datos entre todos los archivos, se recomienda que al momento de generar la exportación de la Ejecución Presupuestaria, no haya usuarios trabajando en los módulos de Contabilidad y Presupuesto de RAFAM.
Para generar el archivo de Situación Económico Financiera se debe ir al Menú Listados > Libros > Situación Económico Financiera. Aparecerá una pantalla de filtro, indicar el rango de fecha. El sistema generará un reporte en pantalla. Grabarlo en formato PDF.
Para generar el archivo de Estado de Afectación de Saldos se debe ir al Menú Listados > Opción Afectación de Saldos > botón Agregar > Indicar fecha > botón Procesar > el sistema procesa > botón Guardar > botón Imprimir > El sistema muestra un reporte > botón Configurar Impresora > Seleccionar imprimir a pdf > botón Imprimir > El sistema genera archivo pdf que luego debe ser enviado mediante SIMCo.
Se debe acceder al Menú Listados > Ejecución Presupuestaria > Exportación de Datos. El módulo de Contabilidad muestra una pantalla de filtros de exportación de datos donde sólo se debe verificar/modificar la fecha hasta. Esta fecha debe coincidir con la fecha de finalización expresamente indicada en la Solicitud de SIMCo. Al pulsar el botón aceptar, el módulo solicita indicación de la carpeta donde dejará los archivos creados. Pulsar doble click sobre la carpeta deseada y luego pulsar el botón Aceptar. El módulo avisará cuando los archivos se han generado
Se debe realizar un Alta en Histórico de Estados, ingresando el nuevo estado del Proveedor.
Al agregar un nuevo Proveedor, el sistema sugiere el siguiente número al máximo código de Proveedor existente.
Existen dos posibilidades de realizar un Segundo Llamado de un Pedido de Cotización. Una de ellas es que el primer llamado haya quedado desierto, es decir sin cotizaciones de los Proveedores. La otra posibilidad es cuando existe al menos una Adjudicación, y aún quedan Items sin Adjudicar. En este caso, las adjudicaciones del primer llamado deben estar en estado CERRADO. Luego, en modo consulta del Pedido de Cotización se consultará el primer llamado y se presionará Copiar.
Algunas Razones: a) Pueden existir Adjudicaciones para ese Pedido de Cotización. b) Puede estar impreso el Comparativo de Oferta, en ese caso se debe desbloquear. c) Puede existir un segundo llamado a licitación.
No se podrán modificar aquellas Adjudicaciones que se encuentren cerradas o que tengan Órdenes de Compra.
Para poder modificar una orden de compra, la misma deberá estar confirmada y deberá existir el registro de Compromiso. Solo podrá ser modificada por un monto inferior al original.
Se puede anular con una Devolución de Materiales a Almacén con el ítem y la cantidad correspondiente.
Desde la Actualización de Dependencias es posible modificarlas a NO seleccionables.
Se deberá habilitar la prórroga modificando en el CAS el parámetro FECHA_TOPE_RECEP.
No, esto no es posible.
Cuando está en estado de Emisión Total.
Cuando la liquidación está en estado de Emisión Total.
Para que un legajo pueda ser liquidado, debe estar activo, debe tener un cargo y debe estar ocupando una posición en el escalafón.
Son los ítems o criterios sobre los cuales se realiza el devengamiento al momento de la liquidación de un determinado recurso. Cada concepto es un renglón del comprobante. Por ejemplo, en la liquidación de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, podrían considerarse como tres conceptos diferentes y así en la impresión del comprobante podría visualizarse cada uno con su monto específico.
Son los ítems o criterios de agrupamiento de los Conceptos de Liquidación y están representados por los movimientos de la Cuenta Corriente.
Los Recursos Varios se devengan al momento de percibir el cobro y generalmente no requieren Cuenta Corriente; además son recursos aplicables al imponible Contribuyentes que tienen como particularidad que el mismo puede ser genérico o no. Por otro lado, los Recursos No Masivos pueden o no configurarse para generar Cuenta Corriente; además son aplicables a cualquier tipo de imponible y se utilizan para liquidaciones acotadas. Y por último los Recursos Masivos son utilizados para representar las tasas municipales, las cuales generalmente tienen un volumen considerablemente grande. Para este último caso es obligatorio tener asociada una Cuenta Corriente, con lo cual el devengamiento es anterior al cobro.
A través del Calendario Fiscal pueden cargarse las cuotas junto a su periodicidad y fecha de vencimiento. Análogamente también se dispone de un Calendario Fiscal de Pagos Anticipados, el cual además por cada cuota se permite definir un descuento por pago anticipado en caso de corresponder.
A través del uso de los Códigos de Ingreso, los cuales son un identificador que se aplica para relacionar los Conceptos de Liquidación con las distintas partidas presupuestarias que vinculadas con las cuentas contables se utilizan a los efectos de la distribución de los montos percibidos.
En el hipotético caso en el cual un determinado pago no se haya registrado como tal, se podría recurrir a este mecanismo de Pago Comprobado, previa constatación del comprobante de pago con la fecha de cobro y el sello de la entidad correspondiente. Esto puede suceder por ejemplo en que una entidad bancaria haya recibido un cobro y no haya realizado la rendición correspondiente al Municipio.
Es un conjunto de imponibles agrupados bajo un mismo criterio, los cuales deben ser liquidados en forma conjunta. Por ejemplo se puede crear una remesa para agrupar a los imponibles de un determinado barrio o zona.
La Notificación es el acto por el cual se comunica o notifica al contribuyente la deuda contraída a la fecha. La Intimación es el acto administrativo mediante el cual se comunica al contribuyente su deuda con el fisco para que sea reconocida, intimándole al pago de la suma adeudada.
Para generar los 7 archivos del Presupuesto de un ejercicio SIN asiento de apertura contable se debe ir al Menú:
  1. Formulación > Listados > Presupuesto de Gastos > Por Jurisdicción, Fuente de Financiamiento e Inciso.
  2. Formulación > Listados > Presupuesto de Gastos > Por Finalidad y Función
  3. Formulación > Listados > Presupuesto de Gastos > Por Carácter Económico
  4. Formulación > Listados > Presupuesto de Gastos > Por Jurisdicción, Estructura Programática, Fuente y Objeto
  5. Formulación > Listados > Calculo de Recursos > Por Rubros
  6. Formulación > Listados > Calculo de Recursos > Por carácter Económico
  7. Formulación > Listados > Calculo de Recursos > Por Procedencia
Se deben reflejar las tres tasas con mayor recaudación del municipio, tanto libres como afectadas.
Todo el resto de tasas, derechos y otros ingresos generados por gestión municipal (descontadas las tres tasas abiertas en los puntos 1,2 y 3).
Todos los fondos transferidos por el Ministerio de Economía de libre disponibilidad (Copa bruta-incluye retenciones IPS e IOMA y otros-, Fondo ley 14.890 (art. 4º 2º párrafo), Impuesto inmobiliario Rural, Impuesto ingresos brutos, embarcaciones deportivas, Fondo fortalecimientos recursos municipales, fondo municipal de inclusión social y juegos de azar.
Se suelen incluir aquellas transferencias de gobiernos nacionales o provinciales por acuerdos o convenios preestablecidos (Ej. Ingresos por empresas de energía).
Este ítem es la excepción al anexo 1 de libre disponibilidad. En el anexo 1 se solicita poner la totalidad del pago en personal (ya sea se pague con LD o con afectados) por un tema de exposición. Como es sabido existen ciertos fondos afectados (ejemplo educativo) que pueden ser usados en el pago de sueldos. Por este motivo, los montos de dichos fondos afectados deber exponerse en el pto. 8 y sacarse del Anexo 2 para no duplicar los ingresos.
El “sueldo neto” se refiere al total neto de bolsillo, una vez deducidas las retenciones personales, según recibo. Surge de la liquidación pagada en el mes correspondiente, generado en las Órdenes de pago. Se deberá corroborar este monto traído automáticamente y en caso de corresponder realizar los ajustes pertinentes. Para la proyección tener en cuenta el escalonamiento de paritaria otorgada o proyectada. Los conceptos de retenciones de IPS e IOMA surgen de lo informado en el archivo retenciones de SIMCO (que es lo mismo incluido dentro del concepto de la copa bruta, para que esto no origine una diferencia de caja, ya que lo que se recibe como copa bruta es lo mismo que se paga como IOMA e IPS). Calcular el impacto de la paritaria otorgada y cuantificarlo.
De acuerdo a la ley 10.189 “Complementaria Permanente de Presupuesto” el anticipo de copa debe devolverse en el mismo año calendario en que se solicitó y exponer las cuotas acordadas en el punto 2 de las aplicaciones financieras.
De acuerdo al “Texto ordenado de las normas sobre el financiamiento al sector público no financiero” emitido por el BCRA: “Se otorguen por un plazo máximo de 10 días hábiles, su destino sea el pago de haberes del personal y no superen -considerando a cada ente pagador en forma individual- el importe neto total a acreditar por esa causal previsto para cada mes”. El uso del descubierto se expone como una fuente y su devolución en las aplicaciones.
Una vez agotadas todas las fuentes de financiamiento posibles, en el ítem otra fuente financiera se identifica la necesidad a cubrir. A partir de esa necesidad se identifica el plan que el municipio debe definir para poder llegar a una convergencia en el mediano plazo a través de la elaboración de medidas cuantificadas por el lado del gasto y de los ingresos.
El uso de fondos afectados puede resolver una situación momentánea de déficit en la caja de libre disponibilidad. El uso de fondos afectados para otros fines NO es algo recomendado, debe ser excepcional, ya que si se utiliza sin un plan concreto de cómo generar la devolución a través de nuevos ingresos o una reducción en los gastos puede volverse muy difícil de revertir.